天津市大数据管理中心

2021年度部门决算 

目   录

第一部分  概 况 

一、主要职责 

二、机构设置 

第二部分  2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表（按功能分类列示） 

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表 

五、财政拨款收入支出决算总表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表 

十二、关于空表的说明 

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收支决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收支决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分  名词解释 

第一部分  概 况 

一、主要职责

参与拟定大数据发展应用规划和信息化建设标准、信息数据标准规范，承担信息化项目建设、组织实施和运行保障工作;承担市“政务云”平台、全市信息资源统一共享交换平台等平台的建设、运行、管理和日常维护工作；承担统一信息资源库建设；承担促进大数据全业态发展工作；宏观经济监测预警，提供决策支持和信息咨询服务；承担市级电子政务网络运维管理工作；承担信息数据安全保障等工作。

二、机构设置

天津市大数据管理中心内设21个职能处室，无下辖预算单位。纳入天津市大数据管理中心2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市大数据管理中心本级1个事业单位。

第二部分  2021年度部门决算表 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。 

十二、关于空表的说明

1.天津市大数据管理中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市大数据管理中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

天津市大数据管理中心2021年度收入、支出决算总计249,852,084.08元，与2020年度相比，收、支总计各增加193,184,882.28元，增加340.91%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和事业收入增加。

二、收入决算情况说明

天津市大数据管理中心2021年度本年收入合计238,344,927.65元，与2020年度相比增加182,266,289.30元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入230,405,840.79元，占96.67%；事业收入7,925,977.50元，占3.32%；其他收入13,109.36元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

天津市大数据管理中心2021年度本年支出合计247,480,976.31元，与2020年度相比增加191,180,929.86元，主要原因是：基本支出和项目支出增加。其中：基本支出110,878,953.04元，占44.80%；项目支出136,602,023.27元，占55.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市大数据管理中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计230,769,698.56元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加174,105,794.34元，增加307.26%，主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市大数据管理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计230,535,040.79元，占本年支出合计的93.15%，与2020年度相比，增加174,234,994.34元，增加309.48%，主要原因是：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、债务付息支出增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出230,535,040.79元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”211,368,177.22元，占比91.69%，“教育支出”4,952,600.00元，占比2.15%，“科学技术支出”6,281.81元，占比0.002%，“社会保障和就业支出”8,967,000.00元，占比3.89%，“卫生健康支出”4,848,981.76元，占比2.10%，“债务付息支出”392,000.00元，占比0.17%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121,780,000.00元，支出决算为230,535,040.79元，完成年初预算的189.30%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)网信事务（款）事业运行（项）和其他网信事务支出（项）年初预算为107,552,000.00元，支出决算为211,368,177.22元，完成年初预算的196.53 %，决算数大于年初预算数的主要原因是信息安全事务和其他网信事务支出增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0.00元，追加预算4,952,600.00元，支出决算为4,952,600.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是其他教育支出增加。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0.00元，追加预算6,281.81元，支出决算为6,281.81元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是其他科学技术支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）和机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8,967,000.00元，支出决算为8,967,000.00元，完成年初预算的100 %。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）和其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为4,869,000.00元，支出决算为4,848,981.76元，完成年初预算的99.59 %，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

6.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（项）年初预算为392,000.00元，支出决算为392,000.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市大数据管理中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计96,063,567.52元，与2020年度相比增加80,364,720.87元，主要原因是：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出和资本性支出增加。其中：人员经费84,681,181.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费11,382,385.76元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算122,863.69元，与2021年预算相比减少217,136.31元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费;公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少100,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算122,189.69元，其中公务用车运行维护费122,189.69元，与预算相比减少47,810.31元，主要原因是严格按照中心公务用车管理制度执行，严格公务用车审批流程控制车辆运行维护支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有8辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算674.00元，与预算相比减少69,326.00元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。2021年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市大数据管理中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市大数据管理中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市大数据管理中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市大数据管理中心2021年政府采购支出总额155,785,400.00元，其中：政府采购货物支出4,748,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出151,036,800.00元。授予中小企业合同金额65,947,104.56元，占政府采购支出总额的42.33%，其中：授予小微企业合同金额45,294,844.56元，占政府采购支出总额的29.08%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市大数据管理中心共有车辆8辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要包括业务用车。单价50万元以上的通用设备11台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市大数据管理中心2021年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额39,069,358.46元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展4个项目绩效评价，涉及金额39,069,358.46元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市大数据管理中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释 

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。